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格隆匯8月7日丨易鑫集團(tuán)(02858.HK)公布，于2023年3月22日，上海易鑫(公司的間接全資附屬公司)與天津銀行訂立信貸融資協(xié)議，據(jù)此，上海易鑫可于2023年3月27日至2024年3月26日期間向天津銀行申請(qǐng)總金額最多為人民幣3億元("總?cè)谫Y限額")的一項(xiàng)或多項(xiàng)保理融資。于上述期間內(nèi)，上海易鑫與天津銀行可就每項(xiàng)保理融資分別訂立最終協(xié)議，前提是向上海易鑫提供的保理轉(zhuǎn)讓款總額不得超過(guò)總?cè)谫Y限額。

此外，根據(jù)信貸融資協(xié)議，鑫車投資(公司的間接全資附屬公司)已與天津銀行訂立擔(dān)保協(xié)議，據(jù)此，鑫車投資同意就天津銀行可能于信貸融資協(xié)議期限內(nèi)授予上海易鑫的保理融資項(xiàng)下總額最多為總?cè)谫Y限額的由上海易鑫應(yīng)付予天津銀行的所有到期款項(xiàng)的付款，向天津銀行提供擔(dān)保。

于2023年8月7日，上海易鑫與天津銀行及(僅就2023年8月付款代理合作協(xié)議而言)付款代理訂立2023年8月保理交易文件。根據(jù)2023年8月保理交易文件，天津銀行已同意在下述期限內(nèi)以非循環(huán)方式向上海易鑫提供人民幣8000萬(wàn)元的附追索權(quán)保理融資。上海易鑫的部分應(yīng)收賬款將轉(zhuǎn)讓予天津銀行，而作為交換代價(jià)，天津銀行將向上海易鑫支付保理轉(zhuǎn)讓款。上海易鑫須于各指定到期日向天津銀行償還保理轉(zhuǎn)讓款及利息。