5月22日，深圳市皇庭國(guó)際企業(yè)股份有限公司發(fā)布公告對(duì)此前的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議內(nèi)容進(jìn)行更正。

(資料圖)

公告提到，光曜夏嵐(深圳)投資有限公司為深圳皇庭廣場(chǎng)27.5億元債務(wù)的債權(quán)人，豐翰益港和光曜夏嵐(深圳)投資有限公司受同一控股股東控制。

皇庭國(guó)際表示，本次合作過程中，公司了解到光曜夏嵐受讓了中信信托對(duì)融發(fā)投資的前述借款債權(quán)，但截至本次回復(fù)公告之日，公司未接到中信信托或光曜夏嵐對(duì)前述債權(quán)轉(zhuǎn)讓的書面通知，公司認(rèn)為當(dāng)前的債權(quán)人仍是中信信托。

按照目前債務(wù)重組方案，若公司與各債權(quán)人簽署正式債務(wù)重組協(xié)議，按相關(guān)重組協(xié)議約定，融發(fā)投資100%股權(quán)過戶至LLP后的2+1年(紓困期)內(nèi)與投資人成功達(dá)成收購(gòu)LLP持有的融發(fā)投資股權(quán)事宜的，公司將對(duì)前述債務(wù)進(jìn)行一次性清償。

公司將持續(xù)跟蹤關(guān)注該項(xiàng)債權(quán)的轉(zhuǎn)讓情況，如公司收到了債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知將按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。豐翰益港與光曜夏嵐存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，但兩者不構(gòu)成同一控股股東控制，提請(qǐng)投資者注意。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體獲悉，此前，該公司于4月28日公告宣布，公司與連云港豐翰益港物業(yè)管理有限公司方簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》以明確通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式進(jìn)行債務(wù)重組。

2022年3月份，皇庭國(guó)際在深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓持有的深圳融發(fā)投資有限公司股權(quán)，兩次委托掛牌均流拍；后皇庭國(guó)際于2022年11月和連云港豐翰益港物業(yè)管理有限公司簽署《合作框架協(xié)議》，擬與豐翰益港成立有限合伙企業(yè)，由豐翰益港控股，擬采取先由合伙企業(yè)負(fù)責(zé)清償融發(fā)投資債務(wù)成為融發(fā)投資主要債權(quán)人、再由合伙企業(yè)以債權(quán)置換股權(quán)的形式收購(gòu)融發(fā)投資的方案。

本次簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》為前述《合作框架協(xié)議》的延續(xù)。

豐翰益港將牽頭皇庭廣場(chǎng)項(xiàng)目的債務(wù)重組，支付意向金后60日內(nèi)，由豐翰益港協(xié)調(diào)皇庭國(guó)際的各銀行債權(quán)人；支付意向金后60日內(nèi)，皇庭國(guó)際與豐翰益港計(jì)劃共同成立兩家特殊目的公司，將融發(fā)投資的股權(quán)過戶至LLP名下，LLP的成立地點(diǎn)、具體形式、權(quán)益、份額比例等均尚未確定。

本次債務(wù)重組的具體合作細(xì)節(jié)、具體條款、作價(jià)安排尚未確定，具體債務(wù)重組合作事宜還需由雙方后續(xù)簽訂正式的債務(wù)重組合作協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等交易文件進(jìn)行確定；本次債務(wù)重組正式協(xié)議的簽訂還需要所有債權(quán)人的同意，存在重大不確定性。

融發(fā)投資及皇庭廣場(chǎng)項(xiàng)目主要負(fù)債包括中信信托有限責(zé)任公司的債權(quán)本金275,000萬元，此外，因皇庭國(guó)際對(duì)各銀行債權(quán)人及其他債權(quán)人債務(wù)本金約74,000萬元，各銀行債權(quán)人已凍結(jié)融發(fā)投資股權(quán)及查封皇庭廣場(chǎng)項(xiàng)目。