2023-03-14 15:49:21來源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)
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3月14日，保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司2023年度第二期短期融資券發(fā)行文件披露。
據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，本期融資券發(fā)行金額25億元，期限270天，主承銷商/簿記管理人為興業(yè)銀行股份有限公司。發(fā)行日為3月16日，起息日為3月17日，并將于12月12日到期付息兌付。
據(jù)募集說明書，本期募集資金7.5億元用于補(bǔ)充營運(yùn)資金，17.5億元用于償還發(fā)行人的存續(xù)債券的本金及利息，擬償還債券包括“20保利發(fā)展MTN004”、“21保利發(fā)展MTN001”、“21保利發(fā)展MTN002”、“22保利發(fā)展MTN002（綠色）”。
截至募集說明書簽署日，發(fā)行人及其合并報表范圍內(nèi)子公司待償還直接債務(wù)融資余額為10億美元和人民幣824.512億元，其中10億美元為在境外發(fā)行的固息債券，824.512億元人民幣為在境內(nèi)發(fā)行的306億元中期票據(jù)、25億元短期融資券，293億元公司債券、200.512元ABS及ABN。
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本期融資券發(fā)行金額25億元，期限270天，募集資金7 5億元用于補(bǔ)充營運(yùn)資金，17 5億元用于償還發(fā)行人的...
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