2月10日，金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布了關(guān)于深圳證券交易所關(guān)注函回復(fù)的公告。

對(duì)于深交所關(guān)注的截至目前有息負(fù)債的債務(wù)類型、金額及到期償付安排，公司是否具備足夠債務(wù)償付能力，是否存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等問題。

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金科股份回復(fù)到，截至2023年1月末，公司合并報(bào)表范圍內(nèi)總有息負(fù)債規(guī)模為684.15億元，較2021年末減少121.95億元；其中一年內(nèi)（自2023年2月1日至2024年1月31日止）到期的有息負(fù)債余額為375.51億元。具體銀行貸款余額為326.06億元，一年內(nèi)到期余額137.12億元；非銀行貸款191.80億元，一年內(nèi)到期余額176.92億元；債券類(不含攤銷）余額166.29億元，一年內(nèi)到期余額61.47。

公司與各合作金融機(jī)構(gòu)一方面積極爭(zhēng)取新增融資投放置換部分存量融資，另一方面協(xié)商調(diào)整存量融資還款節(jié)奏和期限，盡可能減少凈償還額度，保留現(xiàn)金流支持項(xiàng)目良性循環(huán)。

目前公司正在推進(jìn)存量公開市場(chǎng)債務(wù)的整體展期工作，其中公司債“21金科01”、“21金科03”、“21金科04”、“22金科01”，尾款A(yù)BS“金科優(yōu)01”已獲展期通過。針對(duì)后續(xù)即將到期或具有回售選擇權(quán)的債券類融資，公司將壓實(shí)償債主體責(zé)任，積極與持有人進(jìn)行溝通，妥善協(xié)商回售方案及還款安排。

雖公司面臨階段性融資受阻，但始終積極爭(zhēng)取銀行信托等合作金融機(jī)構(gòu)的繼續(xù)支持，積極爭(zhēng)取新的融資和對(duì)原有融資的展期，同時(shí)也在積極爭(zhēng)取政府等相關(guān)部門紓困資金支持；相關(guān)努力均取得不同程度的進(jìn)展，為持續(xù)推進(jìn)“保交樓、保生產(chǎn)、保穩(wěn)定、促轉(zhuǎn)型升級(jí)”工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

截至2022年三季度末，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~持續(xù)為正，但受歸還到期有息負(fù)債金額增加、新增融資上賬金額減少等因素影響，公司2022年三季度末貨幣資金余額降至166.07億元，較上年初減少約123.01億元。

公司及下屬部分子公司流動(dòng)性出現(xiàn)階段性緊張，導(dǎo)致部分債務(wù)未能如期償還，截至2023年1月末，公司已到期未支付的債務(wù)本金合計(jì)金額119.10億元（包含銀行貸款、信托貸款等金融類貸款及其他非金融機(jī)構(gòu)借款），其中：涉及擔(dān)保事項(xiàng)的到期未支付債務(wù)金額為91.70億元。

近期房地產(chǎn)調(diào)控政策持續(xù)改善，然而受疫情和政策傳遞時(shí)效性的影響，行業(yè)銷售、回款企穩(wěn)回升尚需時(shí)日，公司擁有良好的資產(chǎn)質(zhì)量和扎實(shí)的運(yùn)營(yíng)開發(fā)能力，項(xiàng)目圍繞“三圈一帶”城市群深耕分布，憑借充裕的可售資源，公司將著力改善現(xiàn)金流情況，緩解階段性緊張問題。

公司積極協(xié)商調(diào)整包括公開市場(chǎng)融資、銀行、信托等金融機(jī)構(gòu)存量融資還款節(jié)奏和期限，盡可能減少凈償還額度，保留現(xiàn)金流支持項(xiàng)目良性循環(huán)，截至2023年1月末，公司累計(jì)完成285.77億元有息負(fù)債的展期工作（含已達(dá)成期限調(diào)整意向的有息負(fù)債）。

公司已成立專項(xiàng)工作小組，正在積極溝通、協(xié)調(diào)和爭(zhēng)取政府紓困政策支持，特別是針對(duì)緩解公司短期資金流動(dòng)性壓力、化解存量債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和盤活各類監(jiān)管資金方面，政府及相關(guān)部門給予了大力支持。截至2023年1月末，公司各區(qū)域公司已累計(jì)獲批國(guó)家及地方政府專項(xiàng)借款資金、金融機(jī)構(gòu)配套資金額度超20億元，其中超12億元可用資金已撥付至項(xiàng)目公司，一定程度上緩解了項(xiàng)目層面的短期資金流動(dòng)性壓力。